導讀：自大基金一期之后，眾人在半導體概念股找到了“燈塔”。面臨越來越近的大基金二期，此前火熱的半導體設備+材料企業再一次被放上手術臺研究。

  

圖：大基金一期投資企業   來源：新浪財經

因為突如其來的疫情，早在去年10月22日就注冊成立的國家大基金二期猶抱琵琶半遮面，遲遲沒有正式出臺名單。所以，最近半導體板塊最火熱的問題就是：

“請問公司符合大基金二期投資標的要求嗎？”

本月初，已有相關媒體采訪國家大基金管理方之一華芯投資得知，大基金二期正在為今年3月底啟動而努力推進。

此前大基金方面明確表示過：第二期更注重半導體產業整體協同發展+填補技術空白，將在設備、材料、封測等一期投入占比較低的領域加碼投資。

對此，證券時報的研究機構“數據寶”認為，市值規模超過千億的IC設計公司很有機會，如中興通訊、韋爾股份；而市值低于300億的企業則看好包括圣邦股份、星網銳捷、景晨股份、北京君正的15家個股。

但國信證券旗下的國信電子研究所有完全不一樣的判斷：中芯國際、華虹宏力、粵芯半導體、長江存儲、合肥長鑫、武漢新芯、福建晉華等存儲晶圓制造廠在未來5年建設和擴產進度加快，對于大幅拉動對國產半導體設備和材料有極大幫助。

另外，根據相關人士的透露，二期基金將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持，推動龍頭企業做大最強，形成系列化、成套化裝備產品。

相關的企業有：

中微公司、北方華創、漢中精機、鼎龍股份、安集科技、深南電路、興森科技、有研新材、江豐電子、阿石創、雅克科技、晶瑞股份、江化微、飛凱材料、強力新財、上海新陽。

總體來看，“國產化率”似乎是大基金最關心的問題，上述半導體設備及材料公司，基本都嚴重依賴國外設備與生產技術。國信電子研究所認為，這一定是國家未來的重點投資方向。

*聲明：本文僅供學習交流，不構成任何投資建議。